11月29日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0909，涨0.03%

发布日期：2024-12-20 14:09    点击次数：130

本站消息，11月29日，国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新单位净值为1.0909元，累计净值为1.0909元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.06%，近1年上涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.22%，现金占净值比1.19%。

该基金的基金经理为王侃，王侃于2022年1月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.06%。

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